浦银月月盈定期支付债券C(519129)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,972.61 |
19,875.27 |
322,735.40 |
222,976.27 |
| 本期利润 |
27,776.78 |
14,239.48 |
380,858.05 |
308,278.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.07 |
5.44 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.10 |
4.80 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
220,848.69 |
201,694.06 |
185,396.35 |
1,449,377.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,307,390.39 |
1,318,051.27 |
1,328,465.99 |
11,789,991.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.50 |
19.30 |
18.00 |
15.60 |
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