浦银安盛幸福回报定开债B(519119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,983.20 |
150,693.22 |
175,073.58 |
96,063.67 |
| 本期利润 |
429,720.96 |
199,348.19 |
178,550.45 |
129,348.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
1.90 |
1.64 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
1.86 |
1.66 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
288,867.52 |
156,577.54 |
178,209.32 |
99,199.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,523,108.95 |
10,292,736.18 |
10,821,784.11 |
10,772,581.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.06 |
56.46 |
53.61 |
52.87 |
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