浦银安盛优化收益债券C(519112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,196.78 |
1,012.02 |
65,245.30 |
53,715.52 |
| 本期利润 |
60,744.03 |
17,293.81 |
110,667.59 |
93,949.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.42 |
2.65 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
0.95 |
1.96 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
487,855.97 |
418,186.84 |
4,675,213.32 |
639,462.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,142,650.44 |
2,031,089.07 |
22,509,565.35 |
3,124,196.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.47 |
1.46 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.25 |
69.45 |
67.86 |
67.40 |
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