新华行业周期轮换混合A(519095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,292,387.91 |
1,435,524.73 |
-25,820,138.74 |
-12,950,651.98 |
| 本期利润 |
-2,550,219.14 |
12,852,357.16 |
-13,688,010.21 |
-1,786,432.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.30 |
-0.33 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
7.97 |
-8.93 |
-1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
9.62 |
-8.95 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
30,333,126.99 |
38,653,867.58 |
27,028,768.10 |
42,097,744.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.73 |
0.70 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
138,841,027.24 |
201,366,198.25 |
133,088,001.69 |
154,179,672.04 |
| 期末基金份额净值 |
3.49 |
3.79 |
3.45 |
3.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
366.75 |
407.05 |
362.53 |
402.11 |
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