新华泛资源优势混合(519091)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-42,885,875.98 |
-5,428,278.79 |
-49,744,328.74 |
5,398,570.77 |
| 本期利润 |
1,036,181.90 |
10,353,965.90 |
-35,484,801.68 |
-32,874,622.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.25 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
1.41 |
-4.77 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
1.54 |
-4.51 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润 |
519,106,327.88 |
581,320,614.93 |
568,478,246.93 |
639,130,938.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.38 |
4.35 |
4.03 |
4.27 |
| 期末基金资产净值 |
637,741,368.49 |
714,902,220.80 |
709,439,489.51 |
788,784,931.64 |
| 期末基金份额净值 |
5.38 |
5.35 |
5.03 |
5.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
437.57 |
435.18 |
403.29 |
427.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
