新华优选分红混合A(519087)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,489,476.20 |
-4,558,347.32 |
-187,391,209.09 |
-112,311,697.28 |
| 本期利润 |
155,890,150.96 |
106,856,911.07 |
-114,825,408.73 |
-341,275,533.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.08 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
13.46 |
-14.91 |
-35.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.80 |
9.05 |
-14.55 |
-30.72 |
| 期末可供分配利润 |
58,658,075.09 |
-21,685,854.22 |
-207,007,127.57 |
-104,239,171.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
968,070,699.36 |
936,209,061.99 |
676,996,105.75 |
901,906,060.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.61 |
0.48 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
821.86 |
676.01 |
508.06 |
611.64 |
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