汇添富价值精选混合(519069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,333,123.75 |
20,791,070.67 |
-1,515,561,248.98 |
-728,270,603.26 |
| 本期利润 |
987,635,836.22 |
924,701,686.46 |
-1,983,344,997.62 |
-1,116,179,343.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.23 |
-0.46 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.62 |
9.85 |
-18.24 |
-9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.20 |
10.44 |
-17.06 |
-9.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,060,862,772.04 |
3,386,718,367.10 |
3,509,204,564.24 |
4,541,095,941.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.88 |
0.87 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,969,892,038.73 |
9,565,595,597.36 |
9,050,258,802.68 |
10,516,392,500.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
2.48 |
2.24 |
2.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
498.52 |
494.44 |
438.24 |
487.96 |
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