汇添富蓝筹稳健混合A(519066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,139,679,323.20 |
-1,073,701,761.40 |
-318,922,851.19 |
-179,684,497.67 |
| 本期利润 |
26,853,129.89 |
-130,088,958.62 |
-816,715,639.90 |
-485,272,870.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
-2.86 |
-14.85 |
-8.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-2.74 |
-14.14 |
-8.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,289,222,166.13 |
1,436,437,891.27 |
2,627,897,745.59 |
2,887,689,335.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.78 |
1.35 |
1.42 |
| 期末基金资产净值 |
4,273,393,358.60 |
4,386,150,757.98 |
4,772,903,207.28 |
5,329,494,441.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
2.38 |
2.45 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
394.75 |
376.92 |
390.34 |
423.79 |
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