海富通内需热点混合(519056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,712,106.20 |
-23,715,083.28 |
-78,284,718.14 |
-39,734,417.85 |
| 本期利润 |
37,493,982.36 |
-38,228,228.36 |
-43,836,978.62 |
18,979,113.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.28 |
-0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.64 |
-15.30 |
-10.48 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.97 |
-13.12 |
-10.32 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
74,044,879.98 |
38,494,346.10 |
65,160,483.99 |
124,012,397.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.30 |
0.47 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
343,219,596.59 |
238,100,889.91 |
290,173,460.01 |
431,564,011.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.83 |
2.10 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.20 |
82.50 |
110.05 |
146.71 |
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