海富通中证500增强A(519034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
995,440.11 |
-1,115,461.69 |
-1,855,046.32 |
-246,590.70 |
| 本期利润 |
195,783.40 |
-2,014,136.94 |
-1,078,671.48 |
657,883.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
-10.06 |
-4.44 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-9.50 |
-4.69 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
11,968,991.71 |
6,243,401.76 |
8,645,041.76 |
10,673,179.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.50 |
0.65 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
29,541,633.72 |
18,812,774.02 |
21,866,058.08 |
24,289,888.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.50 |
1.65 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.07 |
-0.22 |
10.26 |
18.92 |
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