海富通上证非周期ETF联接(519032)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,427.87 |
-20,346.71 |
949,439.69 |
715,220.93 |
| 本期利润 |
-1,805,608.33 |
-679,486.55 |
-105,861.26 |
177,411.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.12 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.06 |
-8.22 |
-0.98 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.78 |
-7.29 |
-2.04 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,200,519.86 |
1,259,774.10 |
1,264,251.94 |
1,206,736.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
7,065,385.65 |
8,773,905.72 |
9,345,702.09 |
11,049,003.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.55 |
1.67 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.74 |
54.57 |
66.72 |
70.70 |
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