汇添富优势精选混合(519008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-113,964,894.04 |
-466,042,248.56 |
-260,117,680.05 |
-188,399,253.58 |
| 本期利润 |
22,947,654.58 |
-34,848,639.93 |
-40,677,885.76 |
-494,504,196.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-1.41 |
-1.59 |
-16.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-1.43 |
-1.62 |
-15.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,204,728,325.76 |
1,283,991,464.43 |
1,334,959,087.71 |
1,396,833,993.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,206,632,233.09 |
2,373,761,260.62 |
2,472,223,130.48 |
2,551,502,869.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.18 |
2.17 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,229.36 |
1,214.75 |
1,212.09 |
1,233.76 |
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