汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
394,513.57 |
-35,518,853.44 |
-20,880,845.69 |
-12,384,596.35 |
| 本期利润 |
5,118,127.86 |
-12,647,947.16 |
-26,251,549.11 |
-16,780,215.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
-13.91 |
-21.90 |
-8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
2.89 |
-17.39 |
-10.64 |
| 期末可供分配利润 |
-16,926,368.16 |
-21,315,224.63 |
-54,689,295.98 |
-41,407,807.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
52,508,616.99 |
59,205,146.46 |
105,495,876.02 |
162,777,364.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.82 |
0.66 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.76 |
-17.98 |
-34.14 |
-20.28 |
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