方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,162,105.65 |
-9,691,017.80 |
-3,055,428.56 |
-753,480.40 |
| 本期利润 |
33,625,206.64 |
353,771.61 |
-11,854,753.79 |
4,077,355.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.42 |
0.34 |
-16.50 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.59 |
-3.30 |
-10.91 |
10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-62,810,735.18 |
-78,554,536.65 |
-61,676,854.17 |
-29,502,844.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
162,729,001.82 |
99,985,200.35 |
84,862,882.83 |
75,036,892.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.56 |
0.58 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.85 |
-44.00 |
-42.09 |
-28.22 |
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