天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-203,259.90 |
-1,151,722.07 |
1,335,767.81 |
1,792,397.62 |
| 本期利润 |
7,804,041.87 |
-459,607.12 |
1,877,183.62 |
4,611,348.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.43 |
-1.37 |
6.03 |
14.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.61 |
-1.44 |
4.20 |
12.56 |
| 期末可供分配利润 |
-4,163,623.34 |
-11,925,034.41 |
-8,561,413.73 |
-6,759,242.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
44,117,040.66 |
36,355,629.59 |
27,719,250.27 |
31,921,421.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.62 |
-24.70 |
-23.60 |
-17.47 |
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