浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,419,024.21 |
-383,000.96 |
-13,993,408.92 |
-8,141,646.37 |
| 本期利润 |
-696,592.19 |
589,185.80 |
-16,748,910.66 |
-13,200,078.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.31 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.57 |
2.47 |
-36.67 |
-20.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.22 |
1.40 |
-23.58 |
-15.03 |
| 期末可供分配利润 |
-6,869,699.77 |
-7,189,152.47 |
-8,951,005.93 |
-6,179,186.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
14,090,459.90 |
19,054,154.00 |
24,520,027.35 |
34,912,369.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.77 |
0.76 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.87 |
-22.52 |
-23.59 |
-15.04 |
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