嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,919,581.08 |
-12,710,113.05 |
-11,704,133.43 |
-12,523,395.86 |
| 本期利润 |
18,993,878.76 |
31,160,334.07 |
-10,162,858.66 |
-11,217,000.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
26.01 |
-8.65 |
-7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.06 |
26.95 |
-8.42 |
-10.08 |
| 期末可供分配利润 |
-41,994,179.01 |
-72,360,481.24 |
-132,694,723.84 |
-122,297,094.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.54 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
114,565,272.11 |
127,421,518.76 |
113,087,276.16 |
123,484,905.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.64 |
0.46 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.98 |
-36.22 |
-53.99 |
-49.76 |
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