华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,379,333.21 |
-1,343,059.39 |
34,096.92 |
-123,144.06 |
| 本期利润 |
7,313,433.90 |
-3,467,075.32 |
-38,707.45 |
486,538.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.12 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.24 |
-13.63 |
-0.15 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.29 |
-13.77 |
4.30 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,672,908.03 |
-7,316,173.50 |
-3,449,929.22 |
-3,507,626.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
39,688,908.03 |
24,199,826.50 |
28,066,070.78 |
22,508,373.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.77 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.35 |
-23.21 |
-10.95 |
-13.48 |
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