富国中证全指建筑材料ETF(516750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,072,802.21 |
-12,501,438.90 |
-17,290,149.09 |
-3,972,113.02 |
| 本期利润 |
-6,582,395.46 |
-11,657,391.65 |
-30,049,764.65 |
-10,463,876.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.32 |
-15.01 |
-28.08 |
-11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.53 |
-13.27 |
-21.64 |
-10.12 |
| 期末可供分配利润 |
-34,352,814.93 |
-43,702,428.61 |
-45,082,128.41 |
-24,337,778.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
61,314,449.07 |
62,464,835.39 |
95,085,135.59 |
85,329,485.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.59 |
0.68 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.91 |
-41.16 |
-32.16 |
-22.19 |
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