工银中证科技龙头ETF(516050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,308,015.00 |
-31,702,221.88 |
-63,385,274.46 |
-36,047,657.33 |
| 本期利润 |
54,213,035.15 |
-39,266,938.09 |
17,442,492.47 |
74,706,412.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
-9.55 |
3.52 |
14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
-9.06 |
1.26 |
14.22 |
| 期末可供分配利润 |
-243,959,680.29 |
-319,216,520.78 |
-297,740,192.53 |
-233,057,130.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
453,000,182.13 |
390,011,479.22 |
455,487,807.47 |
500,170,869.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.55 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.39 |
-45.01 |
-39.53 |
-31.79 |
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