华富中证人工智能产业ETF(515980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,238,980.23 |
-86,924,237.86 |
-17,871,024.19 |
20,695,946.62 |
| 本期利润 |
377,809,755.40 |
-59,703,194.77 |
-46,876,985.39 |
132,975,004.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.03 |
-0.06 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.31 |
-4.14 |
-6.75 |
25.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.17 |
-5.28 |
8.34 |
35.80 |
| 期末可供分配利润 |
-59,665,360.86 |
-473,607,017.00 |
-251,677,095.61 |
7,920,875.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.19 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,914,399,139.14 |
1,536,457,483.00 |
1,052,387,404.39 |
687,985,375.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.76 |
0.81 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.02 |
-23.56 |
-19.30 |
1.16 |
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