永赢沪深300ETF(515930)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,274,900.03 |
-18,392,898.05 |
64,713,879.62 |
48,553,334.29 |
| 本期利润 |
-32,877,986.32 |
-22,907,734.34 |
16,364,521.36 |
24,359,889.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.92 |
-0.98 |
0.28 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.29 |
-18.02 |
4.72 |
6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.60 |
-7.61 |
5.25 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
970,046.96 |
12,987,277.32 |
67,286,944.81 |
111,084,721.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.99 |
1.94 |
1.63 |
| 期末基金资产净值 |
42,199,466.12 |
73,040,879.10 |
209,655,069.08 |
413,977,904.34 |
| 期末基金份额净值 |
4.92 |
5.59 |
6.05 |
6.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.10 |
45.40 |
57.37 |
58.52 |
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