中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,690,647.12 |
-13,711,422.59 |
-44,860,760.19 |
-19,683,178.69 |
| 本期利润 |
-12,030,345.00 |
-37,721,616.62 |
-56,930,911.53 |
-30,163,522.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.99 |
-15.11 |
-20.39 |
-10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.50 |
-14.39 |
-19.05 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
-225,760,703.02 |
-255,931,813.25 |
-212,864,050.78 |
-183,484,686.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.53 |
-0.46 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
244,746,296.98 |
223,575,186.75 |
254,642,949.22 |
278,022,313.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.47 |
0.54 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.98 |
-53.37 |
-45.53 |
-39.76 |
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