嘉实先进制造100ETF(515870)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,791,254.63 |
-7,197,575.37 |
10,846,210.49 |
6,089,169.05 |
| 本期利润 |
-12,255,021.54 |
-6,847,009.25 |
4,477,814.78 |
1,113,377.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.19 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.23 |
-15.63 |
7.98 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.92 |
-13.26 |
11.02 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,571,979.14 |
8,904,237.33 |
15,537,219.38 |
11,105,826.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.26 |
0.45 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
38,070,869.14 |
43,403,127.33 |
50,036,109.38 |
42,604,716.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.26 |
1.45 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
25.81 |
45.04 |
35.26 |
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