添富中证800ETF(515800)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,514,441.16 |
-11,192,996.60 |
-127,534,061.69 |
-250,957,513.39 |
| 本期利润 |
84,702,160.90 |
877,253,397.64 |
-4,286,958.91 |
-696,623,165.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.00 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
13.51 |
-0.06 |
-17.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
15.11 |
-0.66 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
157,838,221.77 |
82,924,600.93 |
-932,439,570.39 |
-975,820,862.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,857,275,419.77 |
6,231,111,798.93 |
6,507,747,627.61 |
7,191,116,335.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.66 |
13.41 |
-2.12 |
-1.47 |
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