国联安沪深300ETF(515660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
333,575,829.51 |
46,789,763.01 |
-74,970,030.73 |
-40,718,513.19 |
| 本期利润 |
955,303,704.23 |
171,031,050.74 |
46,376,417.09 |
60,392,154.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.16 |
0.21 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.56 |
3.78 |
4.74 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.51 |
1.63 |
-8.30 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
859,746,555.43 |
298,324,080.21 |
71,076,167.47 |
98,501,466.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.23 |
0.17 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
4,671,112,951.21 |
5,270,065,607.33 |
1,725,468,970.50 |
784,172,687.70 |
| 期末基金份额净值 |
4.75 |
4.10 |
4.04 |
4.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.56 |
6.00 |
4.30 |
14.37 |
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