广发央企创新ETF(515600)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,351,724.27 |
131,606,579.69 |
31,029,913.35 |
137,188,639.18 |
| 本期利润 |
-73,998,834.94 |
391,841,309.19 |
243,149,377.72 |
19,232,927.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.25 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.95 |
17.96 |
11.14 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.45 |
19.93 |
12.10 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
533,527,473.95 |
568,963,798.48 |
558,667,641.74 |
386,298,293.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.41 |
0.35 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,778,719,599.70 |
2,078,698,944.92 |
2,277,870,761.24 |
1,900,095,709.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.51 |
1.41 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.34 |
50.54 |
40.71 |
25.52 |
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