华安沪深300ETF(515390)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,463,397.04 |
-2,270,291.67 |
-22,500,906.92 |
-9,611,691.52 |
| 本期利润 |
67,376,996.10 |
10,713,071.31 |
-19,020,733.44 |
6,179,453.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.44 |
2.85 |
-7.69 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.51 |
1.75 |
-9.52 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
60,776,149.17 |
-14,422,668.20 |
-19,254,645.04 |
11,406,018.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
801,103,087.50 |
400,260,347.80 |
355,428,370.96 |
234,089,034.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
0.95 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
-3.48 |
-5.14 |
5.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
