泰康沪深300ETF(515380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-227,282,497.88 |
-218,432,294.25 |
-138,543,279.25 |
-22,770,773.30 |
| 本期利润 |
618,707,609.19 |
86,846,966.53 |
-408,088,073.74 |
18,159,196.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.09 |
-0.43 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
2.36 |
-10.41 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.97 |
1.95 |
-9.02 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
301,731,585.75 |
-246,942,992.89 |
-401,851,019.26 |
25,462,912.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.29 |
-0.36 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,240,617,977.42 |
3,300,312,513.35 |
4,194,679,689.81 |
3,624,443,252.76 |
| 期末基金份额净值 |
4.42 |
3.82 |
3.75 |
4.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.66 |
-6.96 |
-8.74 |
0.71 |
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