方正富邦沪深300ETF(515360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,604,554.63 |
-6,235,163.69 |
-996,794.71 |
274,610.00 |
| 本期利润 |
22,324,631.65 |
3,003,882.03 |
-14,029,368.52 |
776,541.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.10 |
-0.45 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.35 |
2.15 |
-9.12 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.25 |
1.67 |
-8.80 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
33,006,334.76 |
15,027,378.83 |
15,340,561.17 |
29,581,204.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.55 |
0.48 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
139,481,284.84 |
125,553,988.73 |
146,125,470.17 |
156,314,454.14 |
| 期末基金份额净值 |
5.31 |
4.60 |
4.53 |
5.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.00 |
13.60 |
11.73 |
23.34 |
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