添富沪深300ETF(515310)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,773,571.30 |
28,128,452.37 |
3,444,890.71 |
-3,284,933.60 |
| 本期利润 |
5,900,126.54 |
54,610,086.54 |
10,981,774.69 |
-8,560,239.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
18.09 |
4.23 |
-12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
17.29 |
1.71 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
25,809,374.09 |
16,933,113.11 |
-2,284,515.20 |
-2,840,528.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
271,591,243.48 |
288,627,579.51 |
267,694,665.62 |
126,270,691.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.01 |
14.71 |
-0.53 |
-2.20 |
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