富国中证银行ETF(515280)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-124,378.32 |
-2,688,665.07 |
-1,615,184.28 |
-986,804.46 |
| 本期利润 |
6,814,728.39 |
-1,162,687.31 |
-366,050.22 |
-3,164,130.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
-2.27 |
-0.64 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.32 |
-3.12 |
-0.79 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
8,296,670.57 |
2,911,458.26 |
4,543,638.04 |
6,100,925.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
38,615,259.57 |
41,030,047.26 |
48,962,227.04 |
61,019,514.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.36 |
7.64 |
10.23 |
11.11 |
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