华宝中证电子50ETF(515260)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,640,030.79 |
6,991,050.04 |
-24,469,673.10 |
-42,711,702.18 |
| 本期利润 |
-1,757,849.76 |
154,650,506.43 |
2,120,479.89 |
21,082,537.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
29.42 |
0.43 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.07 |
29.18 |
0.49 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
-54,346,245.24 |
-56,269,016.46 |
-229,980,695.59 |
-217,296,367.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
455,937,967.76 |
525,015,196.54 |
543,303,517.41 |
504,987,845.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.90 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.65 |
-9.68 |
-29.74 |
-30.08 |
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