华安日经225ETF(513880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,596,377.02 |
-1,438,394.66 |
4,208,916.08 |
665,982.46 |
| 本期利润 |
79,376,922.79 |
19,096,101.79 |
19,695,954.09 |
17,672,312.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.17 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
1.10 |
14.82 |
21.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
5.52 |
22.82 |
21.54 |
| 期末可供分配利润 |
221,659,485.83 |
295,931,533.10 |
47,965,335.06 |
25,450,875.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,363,520,560.77 |
2,107,416,264.11 |
338,011,996.61 |
203,813,520.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.00 |
29.01 |
22.26 |
20.98 |
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