华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,568,598.07 |
5,448,456.85 |
1,390,137.56 |
3,691,684.04 |
| 本期利润 |
10,575,916.89 |
10,559,764.42 |
7,260,090.43 |
2,788,541.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.31 |
0.21 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.97 |
27.32 |
19.73 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.11 |
34.45 |
21.65 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
22,338,465.68 |
6,708,315.42 |
2,185,899.18 |
-543,437.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.19 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,622,179.87 |
46,375,772.52 |
38,361,346.84 |
37,448,562.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.33 |
1.20 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.55 |
32.53 |
19.91 |
-1.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
