广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
447,473,963.42 |
144,809,743.91 |
16,436,690.45 |
1,354,785.09 |
| 本期利润 |
477,616,223.97 |
562,959,082.04 |
-97,592,552.13 |
-143,036,723.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.20 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
21.04 |
-4.16 |
-9.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.40 |
20.69 |
-5.11 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,136,568,514.58 |
353,146,954.94 |
-340,940,694.65 |
-200,460,104.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,017,460,983.00 |
3,543,539,428.94 |
2,349,951,779.35 |
2,315,932,369.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
1.11 |
0.87 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.28 |
11.07 |
-12.67 |
-7.97 |
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