汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,537,694.94 |
57,414,981.89 |
34,912,686.26 |
2,257,045.81 |
| 本期利润 |
-27,130,309.45 |
-37,007,487.86 |
26,277,156.52 |
40,915,189.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
-3.05 |
2.30 |
25.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.37 |
0.25 |
4.84 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
109,397,585.63 |
117,516,195.78 |
44,712,869.43 |
19,856,691.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,276,255,394.75 |
1,527,169,600.76 |
806,052,940.10 |
797,610,524.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
13.08 |
18.26 |
12.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
