华夏中证港股通内地金融ETF(513190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,406,121.49 |
12,451,966.27 |
4,056,880.21 |
-2,104,542.63 |
| 本期利润 |
144,582,605.00 |
50,172,312.49 |
-387,770.18 |
-3,857,642.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.36 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.65 |
31.92 |
-0.44 |
-5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.75 |
44.57 |
14.27 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
131,692,932.42 |
10,077,555.98 |
769,998.42 |
-1,809,047.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,876,027,146.70 |
279,106,102.21 |
185,270,805.33 |
27,126,952.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.36 |
1.07 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.01 |
35.53 |
7.13 |
-6.25 |
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