华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,548,043.07 |
40,257,200.15 |
51,986,690.09 |
47,414,127.23 |
| 本期利润 |
108,163,402.71 |
42,439,002.58 |
88,228,025.52 |
77,540,734.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.23 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
5.08 |
19.29 |
18.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
4.05 |
24.64 |
21.44 |
| 期末可供分配利润 |
256,394,210.77 |
251,345,254.08 |
117,216,177.41 |
86,220,855.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.34 |
0.28 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
863,673,210.77 |
996,124,254.08 |
528,995,177.41 |
428,999,855.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.34 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.22 |
33.70 |
28.50 |
25.20 |
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