广发中证A100ETF(512910)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,504,621.96 |
9,488,844.93 |
-16,109,964.40 |
-50,461,193.29 |
| 本期利润 |
5,416,409.46 |
113,684,307.83 |
16,541,353.44 |
-82,429,935.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
19.22 |
2.53 |
-16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
18.45 |
2.52 |
-10.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,298,733.27 |
8,649,374.46 |
-78,528,856.68 |
-108,797,525.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
299,427,497.27 |
343,778,138.46 |
621,099,907.32 |
703,331,238.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.99 |
19.01 |
3.00 |
0.47 |
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