南方中证全指证券公司ETF(512900)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,862,870.97 |
353,855,272.19 |
-148,265,106.62 |
-216,984,004.42 |
| 本期利润 |
-228,807,516.48 |
1,937,672,559.06 |
-814,350,749.18 |
608,864,399.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.28 |
-0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
30.56 |
-13.92 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.93 |
28.89 |
-13.18 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
704,842,697.11 |
972,228,639.52 |
-1,682,418,382.72 |
-716,574,815.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
-0.22 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,498,248,697.11 |
7,250,646,992.04 |
5,906,487,617.28 |
6,207,331,184.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
0.78 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
15.55 |
-22.17 |
-10.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
