汇添富中证银行ETF(512820)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
267,059,388.10 |
44,981,392.88 |
1,569,542.79 |
-12,538,806.61 |
| 本期利润 |
195,959,311.44 |
233,964,842.97 |
54,705,049.19 |
-9,116,066.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.44 |
0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
33.82 |
17.59 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.10 |
41.71 |
18.71 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
315,635,250.58 |
387,887,568.57 |
60,580,933.34 |
18,407,976.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.24 |
0.26 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
948,437,127.58 |
2,144,058,179.26 |
292,582,810.34 |
314,009,853.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.30 |
1.26 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.26 |
50.54 |
26.11 |
6.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
