广发中证军工ETF(512680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,929,189.05 |
-200,581,323.48 |
-260,074,019.56 |
-46,330,903.06 |
| 本期利润 |
416,944,485.53 |
-276,865,889.82 |
-474,339,579.57 |
198,074,836.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.08 |
-0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
-8.78 |
-11.70 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.33 |
-8.47 |
-10.82 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
115,861,155.51 |
-360,863,554.75 |
-49,908,325.39 |
475,564,318.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,638,496,812.66 |
3,340,866,585.25 |
3,511,821,814.61 |
4,430,269,699.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.90 |
0.99 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.81 |
-9.75 |
-1.40 |
15.34 |
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