浦银安盛中证高股息ETF(512590)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,781,854.13 |
-2,871,358.38 |
15,830,003.99 |
6,006,069.75 |
| 本期利润 |
-7,698,492.92 |
-4,680,031.24 |
19,580,924.70 |
9,571,798.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.13 |
0.26 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.22 |
-8.92 |
17.90 |
8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.83 |
-7.89 |
22.17 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
6,678,604.59 |
14,794,279.27 |
15,907,305.19 |
35,699,977.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.52 |
0.65 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
23,182,048.59 |
43,297,723.27 |
40,410,749.19 |
111,203,421.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.52 |
1.65 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.47 |
51.90 |
64.92 |
47.28 |
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