工银MSCI中国ETF(512320)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,133,473.33 |
-3,108,857.08 |
-1,080,332.82 |
13,620,395.89 |
| 本期利润 |
-893,928.69 |
-7,022,434.86 |
-2,875,634.25 |
3,137,962.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
-21.42 |
-8.91 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.28 |
-20.26 |
-8.57 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
-4,253,608.85 |
-3,945,303.48 |
614,060.92 |
4,295,273.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.11 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
27,787,156.15 |
31,095,461.52 |
35,654,825.92 |
42,336,038.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.89 |
1.02 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.28 |
-11.26 |
1.75 |
11.29 |
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