南方中证房地产ETF(512200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-488,272,924.84 |
-751,435,730.25 |
-789,602,617.46 |
-366,130,952.09 |
| 本期利润 |
179,947,779.72 |
-910,668,526.65 |
-1,493,187,587.58 |
-779,735,024.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
-24.80 |
-33.17 |
-17.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
-19.86 |
-26.81 |
-14.66 |
| 期末可供分配利润 |
-4,999,968,667.37 |
-6,365,784,672.27 |
-4,192,118,723.17 |
-3,484,403,839.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.70 |
-0.64 |
-0.54 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
4,295,542,308.95 |
4,201,725,823.91 |
4,093,617,479.11 |
4,414,584,561.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
0.42 |
0.53 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.67 |
-57.92 |
-47.49 |
-38.78 |
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