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首页 - 基金 - 中金中证A500ETF(512080) - 财务指标
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中金中证A500ETF(512080)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 31,589,701.72
本期利润 61,773,889.47
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.84
本期基金份额净值增长率(%) 4.13
期末可供分配利润 30,253,745.50
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 1,520,541,372.96
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.13
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