| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 144,641.56 | 91,184.45 | 166,194.04 | 90,973.16 |
| 本期利润 | 144,641.56 | 91,184.45 | 166,194.04 | 90,973.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.75 | 0.95 | 2.00 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 6,474,400.00 | 6,999,400.00 | 6,842,200.00 | 7,954,700.00 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.17 | 22.20 | 21.05 | 19.87 |
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