| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 39,167.64 | 21,847.46 | 55,730.00 | 29,093.95 |
| 本期利润 | 39,167.64 | 21,847.46 | 55,730.00 | 29,093.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 0.86 | 1.81 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,345,696.93 | 2,567,723.98 | 2,865,480.33 | 2,868,819.26 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.60 | 19.76 | 18.73 | 17.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
