| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,712,516.33 | 971,091.65 | 2,275,882.00 | 1,217,902.20 |
| 本期利润 | 1,712,516.33 | 971,091.65 | 2,275,882.00 | 1,217,902.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.77 | 0.96 | 2.00 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 93,535,290.27 | 95,500,516.75 | 105,598,017.37 | 111,346,712.89 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.88 | 18.93 | 17.79 | 16.67 |
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